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(63)NWBC导入银行主数据


T-CODE:NWBC

选择SAP_SFIN_CASH_MANAGER角色,进入银行账户管理界面。

点击工具栏:银行账户管理---> 工具 ---> 导入和导出银行账户


点击右边的“下载XML电子表格模板”,以Excel格式打开:

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模板中包含四个sheet页(Version/General And Additional Data/Connectivity Path/Additional description),只需要在第二个和第三个sheet中添加信息,第一个和第四个不用管。

 "General And Additional Data" sheet中各字段需要输入的信息如下: 

 1. 技术标识 ACC_ID:输入十位数字的流水号就行,这里只作为key值校验,导入系统后,系统会自动按顺序生成新的流水号; 

 2. 银行所在国家代码 BANKS:输入国家代码,如CN ;

 3. 银行代码 BANKL:输入银行代码(联行号) ;

 4. 账号 ACC_NUM:输入银行账号 ;

 5. 账户类型 ACC_TYPE_ID:输入账户类型,手工创建账号时界面上有选项;

 6. 开立日期 VALID_FROM:输入开立日期,手工创建账号时界面上有,一般输入sysdate就行;

 7. 公司代码 BUKRS:填银行账号对应的公司代码;

 8. 账户持有人 BENEFICIAL:也可以填公司代码;

 9. 账户描述DESCRIPTION:填账户描述,手工创建账号时界面上有;

10.币种CURRENCIES:填币种,CN一般都是CNY;

11.剩下的字段都可以不用填,空着即可。


 "Connectivity Path" sheet中各字段需要输入的信息: 

1. 技术标识 ACC_ID: 跟上一个sheet一致即可; 

2. 有效期自 VALID_FROM:跟上一个sheet中开立日期一致即可;

3. 公司代码 BUKRS:跟上一个sheet中公司代码一致即可; 

4. 开户行 HBKID:FI12_HBANK中配置的信息,需最先配置; 

5. 开户行账户 HKTID:即FBZP中的账户标识,一般用账号的后四位,重复的话加一个数字以示区分; 

6. 总账科目 HKONT:总账科目,需在导入housebank主数据之前通过FS00创建;

剩下两个sheet:“Version”,“Additional description”不用管; 


划重点:

模板录入完成后,不能直接点保存,需要点“另存为”,选择XML数据(*.xml)格式,选错格式将无法导入:

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NWBC中导入操作界面如下:

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1. 选择文件;

2. 先点击“通过测试运行导入”,无错误后再点击“导入”,消息列会系统导入成功或者失败及错误原因;

3. 系统默认的导入模式是覆盖;


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