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(44)创建跨公司凭证


1. 配置:

   1.1 凭证类型配置:

         财务会计--->财务会计全局设置--->凭证--->凭证类型--->定义条目视图的凭证类型

        控制数据下,勾选"公司间过账"

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   1.2准备跨公司代码交易配置:

        财务会计--->总账会计--->业务交易--->准备跨公司代码交易

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2. F-02创建凭证:

        ①凭证抬头公司代码选择1001;

        ②录入1001的费用发生额;

        ③录入1001替1004公司支付的费用发生额,这里新公司代码输入1004,费用对应的成本中心/WBS元素输入1004公司的;

        ④录入贷方(对供应商的应付),这里的新公司代码输入1001

        ⑤后面两个行项目:两个公司之间的应付应收往来是系统自动生成的;

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        最后生成的凭证如下:1001和1004都有。凭证会拆分成双方都发生的费用,以及双方各自的应收和应付。

        会有一个单独的公司往来凭证号字段挂在双方的凭证上。

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