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(41)银企直联配置


OBPM1:创建付款媒体格式(这个格式就是DMEE的格式树)

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定义银行通信详细信息:

(SPRO->财务会计->应收账款和应付账款->业务交易->国家特定设置->中国->电子支付中心->定义银行通信详细信息)

这里定义的信息存储在表EPIC-C_BCD(Bank Communication Details)中。

需要配置公司、开户银行、账户标识、通信类型、编码字符集、参数结构、开户行登陆的用户、实施类。

开户行登陆的用户:由银行提供的前置机登录账户

通信类型:(10:付款;20:获取银行账户余;30:查询项目状态;40:获取交易明细;50:获取银行账户对账单;60:获取银行回单)

实施类:需要ABAP开发复制系统的标准类,然后对应的进行修改。

如果实施的是招商银行银企直联,如下:

10    ZCL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_PAY     发送付款文件给银行,付款

20   ZCL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_GAB     获取科目余额表

30   ZCL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_GPI      查询支付结果

40   ZCL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_GTI      查询账户的银行流水

(PS : 如果有些银行账号只需要进行流水查询,则只需要配置40,如下的与付款方式关联的部分不需要配置。)


FBZP:配置付款方式,付款方式关联支付媒介格式,关联付款银行

      1. 所有公司代码:为公司代码配置特别总账标识,指定除统御科目外,哪些特别总账标识科目可以进入EPIC付款界面;

      2. 付款公司代码:指定最小的付款金额,系统默认是1元,一元以下的金额进入EPIC以后状态会变成例外。这个金额可以修改,而且只有在这里修改才能生效。

      3. 国家的支付方式:按国家指定付款方式,付款方式只有先分配给了国家,才可能分配给国家下面的公司代码;这里的付款方式需要关联支付媒介格式(也就是DMEE中的支付树)和付款凭证类型;

      4. 公司代码中的支付方式:继承国家下面的分配方式;这里的最小金额设置对付款的最小金额不起作用;

      5. 银行确定:需要设置分类订单、银行账户(已增强)、可用金额。

                            这里配置时:需要保证NWBC中的银行账号也已经配置好(NWBC配置要求:FI12_HBANK中的银行主数据已经配置,而且银行账号对应的会计科目也已经配置好。);


F8BF:这里面需要添加的信息在FBZP里面都有,按公司代码添加即可。


OBPM4:创建付款变式,将付款变式分配给付款银行;这个配置有点奇怪,没法传请求。

                划重点:OBPM4里面的公司代码/开户银行/账户标识关联于NWBC里面配置的银行主数据信息,如果NWBC里面没有创建银行信息,OBPM4里面是看不见的。


DMEE: 创建支付树(根据银行提供的付款接口字段信息配置),创建完成后记得激活,不激活的话无法使用。


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银企直联付款运行付款建议:

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过账日期:用于运行出(付款起算日期+天数)/到期日 <= 此日期 的客户凭证 ;

截止凭证输入日期:用于运行出此日期及此日期之前创建的应付凭证,凭证输入日期是指在创建凭证日期;

下一过账日期:用于运行出(付款起算日期+天数)/到期日 < 此日期 的供应商凭证;


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