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FI配置(14)应收应付相关配置


备注:这里只配置应收的客户部分,应付的供应商部分与之类似,就不重复操作了。

(1)定义带有屏幕格式的账户组

目的:客户账户组用于对不同客户类型的分类,客户账户组定义了客户主数据的字段状态变式,决定客户主数据里面的字段哪些可选、哪些必输、哪些隐藏。   

路径:SPRO --->选到"定义带有屏幕格式的账户组(客户)"  


系统标准配置有如下的客户账户组,可以点击"新条目"新增。


双击字段状态下的条目,可以编辑明细的字段状态。



(2)创建客户账户编号范围

路径:SPRO --->选到"创建客户账号编号范围"


点击"编辑间隔":


点击"插入行",新增编号范围。


(3)对客户账户组分配编号范围

路径:SPRO ---> 选到"对客户账户组分配编号范围"

将步骤1中的客户账户组与步骤2中的编号范围组进行匹配。


(4)定义客户预付款的统驭科目

目的:一个统驭科目对应多个供应商/客户,一个客户/供应商只能对应一个统驭科目,即统驭科目与供应商/客户的关系是一对多,这样设置的好处是既有客户/供应商明细账,也有统驭科目的总账,为了统驭科目与供应商/科目的账目相符,统驭科目不允许直接记账,如果客户/供应商对应多个统驭科目该如何设置呢,如供应商的统驭科目有应付,预付,客户的统驭科目有应收,预收,两种设置方法:①备选统驭科目。②特殊总账标志。

路径:SPRO --->选到"定义客户预付款的统驭科目"


点击"创建"按钮,创建新的标识,或者双击已经建好的账户类型进行编辑。选择科目表,输入对应的统驭科目,特别总账科目、计划层次等。



(5)为客户定义备选统驭科目

目的:备选统驭科目就是用来实现在使用统驭科目A的地方可以手工改成统驭科目B。


操作与步骤4类似。

(5)定义原因代码

目的:原因代码用于记录资金收支的原因,作为编制流量表的依据。

路径:SPRO --->选到"定义原因代码"。


输入对应的文本信息,可以按照现金流量表表项输入,作为编制流量表的依据。



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