chili 默默学编程

FI操作(2)SAP维护汇率和外币录入凭证


1. 货币的设置:

T-CODE: SPRO ---> "SAP用户化实施指南" --->"SAP NetWeaver" ---> "常规设置" ---> "货币"--->... 


汇率分为直接汇率和间接汇率。

直接汇率:1外币 = xx本位币

间接汇率:xx外币 = 1本位币


2. "定义标准汇率报价":(在系统中定义该货币采用哪种汇率形式,T-CODE: ONOT)


3."检查货币类型":


4."输入汇率":(T-CODE: OB08)

 

5.汇率维护后,录入凭证选择外币,可以看到汇率折算结果:

举例如下:

5.1 维护了RMB对USD的间接汇率2.12340,即:1USD =2.12340 RMB

5.2手工录入凭证时,货币选择USD,再点击边上的"输入汇率"框,弹框中会显示汇率计算公式,再点击弹框上的"获取汇率"即可显示系统中已经维护的汇率值。

这时候再去录入USD记账的凭证,能够实时看到折算后的本位币金额,如下:录入USD 100,可以看到本位币RMB 212.34。


5.3如果系统中显示的汇率值并不满足我这一笔手工录入的凭证需要的汇率条件,也可以在录入凭证时手工修改汇率值,修改以后,系统会有提醒消息但并不报错,会告诉你汇率偏离的比率。


回车以后,凭证可以正常录入和保存,显示的本位币金额也是用手工录入的新汇率计算的。




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